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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 47 924.00 | 5 999.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 809.00 | 35 727.00 | 14 083.00 | 49 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 372.00 | 95 966.00 | 32 406.00 | 128 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 209.00 | | 326 209.00 | 326 209.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CF Disponibilités | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 382.00 | 95 966.00 | 446 415.00 | 542 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DG Autres réserves | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DH Report à nouveau | -215 134.00 | -221 505.00 | | -215 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 070.00 | 6 371.00 | | 62 070.00 |
DL TOTAL (I) | -91 780.00 | -153 850.00 | | -91 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 927.00 | 234 612.00 | | 222 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 414.00 | 84 637.00 | | 133 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 963.00 | 59 779.00 | | 91 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | 54 322.00 | | 89 545.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 102.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 195.00 | 434 040.00 | | 538 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 415.00 | 280 190.00 | | 446 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 355.00 | 213 075.00 | | 372 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 825 279.00 | 7 720.00 | 832 999.00 | 825 279.00 |
FG Production vendue services | 84 075.00 | 382.00 | 84 457.00 | 84 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 604.00 | 8 102.00 | 917 706.00 | 909 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 16 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 540.00 | | | -18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 965.00 | 550 248.00 | | 935 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 895.00 | 543 877.00 | | 873 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 070.00 | 6 371.00 | | 62 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 150.00 | 18 205.00 | | 18 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 068.00 | | 303.00 | 128 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | 303.00 | 12 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 455.00 | 6 512.00 | | 89 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 139.00 | 6 512.00 | | 77 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 326 209.00 | 326 209.00 | | 326 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 965.00 | 55 124.00 | 165 338.00 | 220 965.00 |
VI Groupe et associés | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 785.00 | 365 785.00 | | 365 785.00 |
VW T.V.A. | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 195.00 | 372 355.00 | 165 338.00 | 538 195.00 |