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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 2 209 000.00 | | 2 209 000.00 | 2 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 765.00 | 74 208.00 | 12 558.00 | 86 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 690.00 | 91 864.00 | 2 228 826.00 | 2 320 690.00 |
BT Marchandises | 109 395.00 | | 109 395.00 | 109 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 331 389.00 | | 331 389.00 | 331 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 391.00 | | 588 391.00 | 588 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 081.00 | 91 864.00 | 2 817 217.00 | 2 909 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 528.00 | 351 528.00 | | 351 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 537.00 | 1 048 346.00 | | 1 276 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 870.00 | 228 192.00 | | 224 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 935.00 | 2 068 065.00 | | 2 292 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 694.00 | 387 477.00 | | 230 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 407.00 | 62 418.00 | | 62 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 746.00 | 190 918.00 | | 168 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 435.00 | 48 314.00 | | 62 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 282.00 | 689 127.00 | | 524 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 217.00 | 2 757 192.00 | | 2 817 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 727.00 | 458 433.00 | | 350 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 688.00 | | 2.00 | 2 320 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 823.00 | | | 2 211 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 2.00 | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 836.00 | 4 028.00 | | 87 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 013.00 | 4 028.00 | | 85 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UX Autres créances clients | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 694.00 | 57 139.00 | 173 556.00 | 230 694.00 |
VI Groupe et associés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 282.00 | 350 727.00 | 173 556.00 | 524 282.00 |