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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 465.00 | 14 763.00 | 12 701.00 | 27 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 962.00 | 94 693.00 | 17 269.00 | 111 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 964.00 | 109 540.00 | 35 424.00 | 144 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 039.00 | 109 540.00 | 94 499.00 | 204 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 10 363.00 | 9 932.00 | | 10 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 608.00 | 1 980.00 | | 39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 76 521.00 | 38 462.00 | | 76 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 2 657.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 222.00 | 5 410.00 | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 978.00 | 8 067.00 | | 17 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 499.00 | 46 528.00 | | 94 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 978.00 | 8 067.00 | | 17 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 349.00 | | 22 442.00 | 126 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 144 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827.00 | 139 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 812.00 | | 22 442.00 | 120 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 537.00 | 7 591.00 | 5 589.00 | 107 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | 7 591.00 | 5 589.00 | 107 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |