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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 3 875.00 | 6 969.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 318.00 | 51 625.00 | 13 694.00 | 65 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 968.00 | 75 685.00 | 40 282.00 | 115 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 962.00 | 10 408.00 | 188 554.00 | 198 962.00 |
BZ Autres créances | 323 729.00 | | 323 729.00 | 323 729.00 |
CF Disponibilités | 137 986.00 | | 137 986.00 | 137 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 927.00 | 10 408.00 | 716 520.00 | 726 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 895.00 | 86 093.00 | 756 802.00 | 842 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -62 884.00 | 37 339.00 | | -62 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 491.00 | -100 223.00 | | 43 491.00 |
DL TOTAL (I) | -2 893.00 | -46 384.00 | | -2 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 215.00 | 321 901.00 | | 585 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | 69 735.00 | | 60 580.00 |
EA Autres dettes | 26 171.00 | 12 170.00 | | 26 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 730.00 | 117 107.00 | | 87 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 695.00 | 526 913.00 | | 759 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 802.00 | 480 528.00 | | 756 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 695.00 | 526 913.00 | | 759 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 588 159.00 | | 1 588 159.00 | 1 588 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 159.00 | | 1 588 159.00 | 1 588 159.00 |
FM Production stockée | | | 2 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 123 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 15 415.00 | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 15 415.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -13 841.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 070.00 | 1 647 013.00 | | 1 621 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 579.00 | 1 747 236.00 | | 1 577 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 491.00 | -100 223.00 | | 43 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 939.00 | | 8 970.00 | 114 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 942.00 | 115 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 942.00 | 96 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 319.00 | | 8 970.00 | 95 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 866.00 | 7 761.00 | 7 942.00 | 75 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 866.00 | 7 761.00 | 7 942.00 | 75 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 013.00 | | 3 605.00 | 14 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 013.00 | | 3 605.00 | 14 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 013.00 | | 3 605.00 | 14 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 215.00 | 585 215.00 | | 585 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 198 962.00 | 198 962.00 | | 198 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
VC Groupe et associés | 246 749.00 | 246 749.00 | | 246 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 496.00 | 594 496.00 | | 594 496.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 695.00 | 759 695.00 | | 759 695.00 |