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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 377 283.00 | | 377 283.00 | 377 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 463.00 | | 412 463.00 | 412 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 044.00 | | 417 044.00 | 417 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 126.00 | 38 671.00 | | 37 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 904.00 | 498 455.00 | | 314 904.00 |
DL TOTAL (I) | 357 529.00 | 542 626.00 | | 357 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 855.00 | 55 148.00 | | 55 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 8 454.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 515.00 | 64 352.00 | | 59 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 044.00 | 606 978.00 | | 417 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 515.00 | 64 352.00 | | 59 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 140.00 | 510 720.00 | | 339 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 140.00 | 510 720.00 | | 339 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 960.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 960.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 770.00 | 509 760.00 | | 337 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 195.00 | 557 125.00 | | 339 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 291.00 | 58 670.00 | | 24 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 904.00 | 498 455.00 | | 314 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951.00 | | 813.00 | 5 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 4 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | 813.00 | 5 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |