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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 896.00 | 228 396.00 | 22 500.00 | 250 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 862.00 | 34 967.00 | 18 894.00 | 53 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 034.00 | 264 731.00 | 54 303.00 | 319 034.00 |
BT Marchandises | 212 846.00 | 8 046.00 | 204 800.00 | 212 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CF Disponibilités | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 553.00 | 8 046.00 | 428 507.00 | 436 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 587.00 | 272 777.00 | 482 810.00 | 755 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
DL TOTAL (I) | 309 631.00 | | | 309 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 810.00 | | | 482 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 357.00 | | | 146 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 639.00 | | 23 996.00 | 307 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 12 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 601.00 | 319 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 306 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 568.00 | | 23 846.00 | 293 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 071.00 | | 150.00 | 14 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 742.00 | 22 277.00 | 11 288.00 | 253 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 742.00 | 22 277.00 | 11 288.00 | 253 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 388.00 | 8 046.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 388.00 | 8 046.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 388.00 | 8 046.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 077.00 | 10 564.00 | 18 512.00 | 29 077.00 |
VI Groupe et associés | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 860.00 | 36 101.00 | 12 759.00 | 48 860.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 869.00 | 146 357.00 | 18 512.00 | 164 869.00 |