| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 435.00 | 14 386.00 | 3 049.00 | 17 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 236.00 | 5 476.00 | 8 760.00 | 14 236.00 |
040 Immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 394.00 | 19 862.00 | 57 532.00 | 77 394.00 |
060 Stock marchandises | 128 751.00 | | 128 751.00 | 128 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
072 Créances – Autres | 56 421.00 | 51 500.00 | 4 921.00 | 56 421.00 |
084 Disponibilités | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 531.00 | 51 500.00 | 155 031.00 | 206 531.00 |
110 Total général Actif | 283 924.00 | 71 362.00 | 212 563.00 | 283 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 985.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 631.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -318.00 | | | -318.00 |