| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 3 700.00 | 651.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351.00 | 3 700.00 | 651.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 305.00 | 3 700.00 | 25 604.00 | 29 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 658.00 | -19 844.00 | | -16 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 585.00 | 3 185.00 | | -9 585.00 |
DL TOTAL (I) | -5 933.00 | 3 652.00 | | -5 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 2 556.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 556.00 | 15 973.00 | | 15 556.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 2 655.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 537.00 | 21 422.00 | | 31 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 604.00 | 25 074.00 | | 25 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 537.00 | 21 422.00 | | 31 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 778.00 | 132 392.00 | | 114 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 363.00 | 129 207.00 | | 124 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 585.00 | 3 185.00 | | -9 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 4 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 4 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093.00 | 682.00 | 2 075.00 | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093.00 | 682.00 | 2 075.00 | 5 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VW T.V.A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 293.00 | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | 2 600.00 | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 39 079.00 | 43 630.00 | | 39 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451.00 | 430.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | 1 293.00 | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 600.00 | 26 300.00 | | 22 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | 902.00 | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 145.00 | 46 659.00 | | 42 145.00 |