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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 100.00 | 38 170.00 | 45 930.00 | 84 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 720.00 | 38 753.00 | 46 967.00 | 85 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
072 Créances – Autres | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 473.00 | | 183 473.00 | 183 473.00 |
110 Total général Actif | 269 193.00 | 38 753.00 | 230 440.00 | 269 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 020.00 | | | 262 020.00 |
222 Production stockée | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
230 Autres produits | 598.00 | | | 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 591.00 | | | 251 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
252 Charges sociales | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 883.00 | | | 271 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 292.00 | | | -20 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 463.00 | | | -12 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |