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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
AH Fonds commercial | 176 677.00 | 172 000.00 | 4 677.00 | 176 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 856.00 | 451.00 | 4 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 174.00 | 307 248.00 | 28 926.00 | 336 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 176.00 | 8 356.00 | 19 820.00 | 28 176.00 |
BN En cours de production de biens | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 681 941.00 | 617 750.00 | 64 191.00 | 681 941.00 |
CF Disponibilités | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 173.00 | 626 106.00 | 303 066.00 | 929 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 348.00 | 933 354.00 | 331 993.00 | 1 265 348.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 850.00 | 109 023.00 | 16 827.00 | 125 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 969.00 | | | -1 507 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
DL TOTAL (I) | -913 852.00 | | | -913 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 121.00 | | | 786 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
EA Autres dettes | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 845.00 | | | 1 245 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 993.00 | | | 331 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 074.00 | | | 499 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 209.00 | 179 430.00 | 854 639.00 | 675 209.00 |
FG Production vendue services | 841.00 | 2 015.00 | 2 856.00 | 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 050.00 | 181 445.00 | 857 495.00 | 676 050.00 |
FM Production stockée | | | 81 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 19 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 644.00 | | | -25 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 178.00 | | | 1 080 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 371.00 | | | 942 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 709.00 | | | 549 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 003.00 | | | 359 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 980.00 | 82 385.00 | 224 368.00 | 276 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 704.00 | 82 055.00 | 224 368.00 | 270 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 330.00 | | 6 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 121.00 | 388 654.00 | 285 361.00 | 786 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 802.00 | 14 531.00 | 45 118.00 | 158 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 946.00 | 3 177.00 | 12 777.00 | 20 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 673.00 | 8 013.00 | 25 602.00 | 43 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VP Divers | 681 942.00 | | | 681 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 082.00 | 83 138.00 | 37 293.00 | 135 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 957.00 | 697 024.00 | 6 935.00 | 703 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 645.00 | 497 534.00 | 406 151.00 | 1 144 645.00 |