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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 223 583.00 | 159 001.00 | 16 064 582.00 | 16 223 583.00 |
BZ Autres créances | 1 554 228.00 | | 1 554 228.00 | 1 554 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 228.00 | | 1 554 228.00 | 1 554 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 777 812.00 | 159 001.00 | 17 618 811.00 | 17 777 812.00 |
CU Autres participations | 16 223 583.00 | 159 001.00 | 16 064 582.00 | 16 223 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
DH Report à nouveau | -119 244.00 | | | -119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 112.00 | -119 244.00 | | -204 112.00 |
DK Provisions réglementées | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 220.00 | 1 954 281.00 | | 1 757 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727 501.00 | 12 232 436.00 | | 15 727 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | 4 215.00 | | 2 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 861 590.00 | 12 236 651.00 | | 15 861 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 618 811.00 | 14 190 932.00 | | 17 618 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 089.00 | 12 236 651.00 | | 134 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 834.00 | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 1.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | 833.00 | | -5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 715.00 | -34 715.00 | | 34 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149.00 | 834.00 | | 2 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 262.00 | 120 078.00 | | 206 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 112.00 | -119 244.00 | | -204 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 713 583.00 | | 3 510 000.00 | 12 713 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 223 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 223 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713 583.00 | | 3 510 000.00 | 12 713 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 001.00 | 7 052.00 | | 159 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 538.00 | | 1 529 538.00 | 1 529 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 15 727 501.00 | | 15 727 501.00 | 15 727 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 228.00 | 24 690.00 | 1 529 538.00 | 1 554 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 861 590.00 | 134 089.00 | 15 727 501.00 | 15 861 590.00 |