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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 520.00 | 502.00 | 150 018.00 | 150 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 520.00 | 502.00 | 150 018.00 | 150 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BZ Autres créances | 162 528.00 | | 162 528.00 | 162 528.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 053.00 | | 178 053.00 | 178 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 573.00 | 502.00 | 328 071.00 | 328 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 980.00 | | | 236 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 304 703.00 | | | 304 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 071.00 | | | 328 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 378.00 | | | 25 378.00 |