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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 573 879.00 | | 573 879.00 | 573 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 821.00 | 86 737.00 | 71 083.00 | 157 821.00 |
040 Immobilisations financières | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 689.00 | 86 737.00 | 649 952.00 | 736 689.00 |
060 Stock marchandises | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
084 Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
110 Total général Actif | 807 779.00 | 86 737.00 | 721 042.00 | 807 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 004.00 | | | 360 004.00 |
230 Autres produits | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 376.00 | | | 375 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
242 Autres charges externes. | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
252 Charges sociales | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
262 Autres charges | 589.00 | | | 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 770.00 | | | 320 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 725 232.00 | | | 725 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 912.00 | | | 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |