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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 484.00 | 5 321.00 | 3 163.00 | 8 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 125.00 | 76 537.00 | 24 588.00 | 101 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 629.00 | 82 878.00 | 39 751.00 | 122 629.00 |
BT Marchandises | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 963.00 | | 153 963.00 | 153 963.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 439 582.00 | | 439 582.00 | 439 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 859.00 | | 663 859.00 | 663 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 488.00 | 82 878.00 | 703 610.00 | 786 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 662.00 | 480 123.00 | | 438 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 779.00 | 8 539.00 | | 46 779.00 |
DL TOTAL (I) | 496 440.00 | 499 662.00 | | 496 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 979.00 | 44 974.00 | | 62 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 986.00 | 104 404.00 | | 131 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 205.00 | 648.00 | | 12 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 169.00 | 150 026.00 | | 207 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 610.00 | 649 687.00 | | 703 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 704.00 | | 5 925.00 | 116 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 609.00 | | | 109 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 5 925.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 749.00 | 9 128.00 | | 73 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 729.00 | 9 128.00 | | 72 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
UX Autres créances clients | 153 963.00 | 153 963.00 | | 153 963.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 411.00 | 160 411.00 | | 160 411.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |