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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 238.00 | 23 393.00 | 846.00 | 24 238.00 |
AP Constructions | 1 748.00 | 1 448.00 | 300.00 | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 223.00 | 8 213.00 | 6 010.00 | 14 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 12 278.00 | 685.00 | 12 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 177.00 | 45 332.00 | 7 845.00 | 53 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CF Disponibilités | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 984.00 | 45 332.00 | 180 653.00 | 225 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DH Report à nouveau | 132 008.00 | 120 255.00 | | 132 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | 11 753.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 138 424.00 | 135 183.00 | | 138 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 1 081.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 8 535.00 | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 18 411.00 | | 27 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 229.00 | 28 027.00 | | 42 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 653.00 | 163 210.00 | | 180 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 2 074.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 787.00 | 128 533.00 | | 125 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 546.00 | 116 780.00 | | 122 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241.00 | 11 753.00 | | 3 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 427.00 | | 1 750.00 | 51 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | | 1 750.00 | 27 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 864.00 | 2 468.00 | | 42 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 951.00 | 442.00 | | 22 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | 2 026.00 | | 19 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |