| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 47 694.00 | 2 306.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 808.00 | 204 164.00 | 95 644.00 | 299 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 031.00 | 275 573.00 | 225 458.00 | 501 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 039.00 | 532 632.00 | 323 408.00 | 856 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BZ Autres créances | 166 936.00 | | 166 936.00 | 166 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 170 506.00 | | 1 170 506.00 | 1 170 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 887.00 | | 1 477 887.00 | 1 477 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 926.00 | 532 632.00 | 1 801 295.00 | 2 333 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 768.00 | 194 913.00 | | 507 768.00 |
DL TOTAL (I) | 548 951.00 | 236 096.00 | | 548 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 463.00 | 594 806.00 | | 464 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 326.00 | 99 304.00 | | 123 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 838.00 | 305 288.00 | | 325 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 708.00 | 219 904.00 | | 338 708.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 42.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 344.00 | 1 219 344.00 | | 1 252 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 295.00 | 1 455 440.00 | | 1 801 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 344.00 | 1 219 344.00 | | 1 252 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 433.00 | | 110 984.00 | 798 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 378.00 | 856 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 738.00 | 806 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 8 640.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 433.00 | | 102 344.00 | 748 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 501.00 | 115 131.00 | | 417 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 694.00 | 10 000.00 | | 37 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 806.00 | 105 131.00 | | 379 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 838.00 | 325 838.00 | | 325 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 642.00 | 150 642.00 | | 150 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VC Groupe et associés | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 463.00 | 464 463.00 | | 464 463.00 |
VI Groupe et associés | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 808.00 | | | 130 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 435.00 | 201 435.00 | | 201 435.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 344.00 | 1 252 344.00 | | 1 252 344.00 |