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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 71 715.00 | | 71 715.00 | 71 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 778.00 | | 817 778.00 | 817 778.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -561.00 | | | -561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 882.00 | -561.00 | | 152 882.00 |
DL TOTAL (I) | 152 322.00 | -560.00 | | 152 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 465.00 | 738 149.00 | | 635 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 960.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 457.00 | 739 709.00 | | 665 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 778.00 | 739 149.00 | | 817 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 116.00 | 40 000.00 | | 180 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 234.00 | 40 561.00 | | 27 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 882.00 | -561.00 | | 152 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 465.00 | 106 382.00 | 421 905.00 | 635 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 457.00 | 136 374.00 | 421 905.00 | 665 457.00 |