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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 288.00 | 9 820.00 | 24 467.00 | 34 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 534.00 | 196 953.00 | 41 581.00 | 238 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 128.00 | 647 410.00 | 208 718.00 | 856 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 428.00 | 854 183.00 | 280 245.00 | 1 134 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 222 987.00 | | 222 987.00 | 222 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 120.00 | 86.00 | 31 034.00 | 31 120.00 |
BZ Autres créances | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 306 059.00 | | 306 059.00 | 306 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 770.00 | 86.00 | 661 684.00 | 661 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 199.00 | 854 270.00 | 941 929.00 | 1 796 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
DG Autres réserves | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 533.00 | | | 200 533.00 |
DL TOTAL (I) | 373 852.00 | | | 373 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 115.00 | | | 184 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 918.00 | | | 203 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 076.00 | | | 568 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 929.00 | | | 941 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 983.00 | | | 500 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 636 284.00 | | 6 636 284.00 | 6 636 284.00 |
FD Production vendue biens | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
FG Production vendue services | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 272.00 | | 6 668 272.00 | 6 668 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 576 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 630.00 | | | 6 680 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 480 097.00 | | | 6 480 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 533.00 | | | 200 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 449.00 | | 10 980.00 | 1 123 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 995.00 | | 10 956.00 | 1 117 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | 23.00 | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 353.00 | 53 831.00 | | 800 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 353.00 | 53 831.00 | | 800 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 919.00 | 203 919.00 | | 203 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 419.00 | 39 325.00 | 67 094.00 | 106 419.00 |
VI Groupe et associés | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 987.00 | 102 508.00 | 5 478.00 | 107 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 077.00 | 500 983.00 | 67 094.00 | 568 077.00 |