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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 1 594.00 | 1 798.00 | 3 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 039.00 | 18 425.00 | 8 614.00 | 27 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 634.00 | 24 686.00 | 13 948.00 | 38 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
BT Marchandises | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 038.00 | | 169 038.00 | 169 038.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 036.00 | | 388 036.00 | 388 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 670.00 | 24 686.00 | 401 984.00 | 426 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 250 338.00 | 202 034.00 | | 250 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 116.00 | 48 304.00 | | -35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 220 971.00 | 256 088.00 | | 220 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 546.00 | 50 032.00 | | 33 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 008.00 | 12 324.00 | | 9 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | 48 808.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 62 952.00 | | 74 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 146.00 | 46 174.00 | | 48 146.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 474.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 682.00 | 23 215.00 | | 14 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 013.00 | 243 978.00 | | 181 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 984.00 | 500 066.00 | | 401 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 790.00 | 4 896.00 | | 19 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | 4 896.00 | | 18 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 546.00 | 25 145.00 | 8 401.00 | 33 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 534.00 | 171 133.00 | 8 401.00 | 179 534.00 |