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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 760.00 | 175 340.00 | 161 420.00 | 336 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 4 715.00 | 3 326.00 | 8 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 761.00 | 180 055.00 | 165 706.00 | 345 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 201.00 | 3 402.00 | 17 799.00 | 21 201.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 239.00 | 3 402.00 | 72 837.00 | 76 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 000.00 | 183 457.00 | 238 543.00 | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -840.00 | | | -840.00 |
DL TOTAL (I) | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 543.00 | | | 238 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 028.00 | | | 79 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -840.00 | | | -840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 228.00 | | 1 533.00 | 344 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 760.00 | | | 336 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | 1 533.00 | 6 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 308.00 | 3 254.00 | | 155 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 766.00 | 1 081.00 | | 152 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 173.00 | | 2 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 3 870.00 | 314.00 | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 448.00 | 22 732.00 | 3 716.00 | 26 448.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ST Autres comptes | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503.00 | | | 503.00 |
YT Sous‐traitance | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 084.00 | | | 26 084.00 |