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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 253.00 | 55 221.00 | 21 032.00 | 76 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 330.00 | 55 221.00 | 28 109.00 | 83 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 172.00 | | 1 075 172.00 | 1 075 172.00 |
BZ Autres créances | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CF Disponibilités | 255 981.00 | | 255 981.00 | 255 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 991.00 | | 1 402 991.00 | 1 402 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 321.00 | 55 221.00 | 1 431 100.00 | 1 486 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 304.00 | | | 481 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 637 350.00 | | | 637 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 249.00 | | | 137 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 744.00 | | | 475 744.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 751.00 | | | 793 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 100.00 | | | 1 431 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
FG Production vendue services | 1 759 299.00 | | 1 759 299.00 | 1 759 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 767.00 | | 1 774 767.00 | 1 774 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 923.00 | | | 1 794 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 879.00 | | | 1 748 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 322.00 | | 98.00 | 83 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 83 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | 98.00 | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 495.00 | 13 726.00 | | 41 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 495.00 | 13 726.00 | | 41 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 087.00 | 148 087.00 | | 148 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 172.00 | 1 075 172.00 | | 1 075 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VI Groupe et associés | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 006.00 | 1 154 928.00 | 7 077.00 | 1 162 006.00 |
VW T.V.A. | 218 191.00 | 218 191.00 | | 218 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 226.00 | 809 226.00 | | 809 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
YT Sous‐traitance | 220 012.00 | | | 220 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 044.00 | | | 327 044.00 |