| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 795.00 | | 823 795.00 | 823 795.00 |
CU Autres participations | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 760.00 | 585 000.00 | | 811 760.00 |
DH Report à nouveau | -651 436.00 | -640 717.00 | | -651 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 096.00 | -10 719.00 | | 265 096.00 |
DL TOTAL (I) | 425 420.00 | -66 436.00 | | 425 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 849.00 | 352 718.00 | | 326 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 025.00 | 199 966.00 | | 24 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | 43 077.00 | | 28 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 536.00 | 22 403.00 | | 18 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 374.00 | 618 164.00 | | 398 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 795.00 | 551 728.00 | | 823 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 695.00 | 618 164.00 | | 95 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FQ Autres produits | | | -85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | -25.00 | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 211.00 | -8 365.00 | | -21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 838.00 | 12 002.00 | | 279 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 742.00 | 22 721.00 | | 14 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 096.00 | -10 719.00 | | 265 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 435.00 | | 258 435.00 | 258 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 435.00 | | 258 435.00 | 258 435.00 |
UG ‐ Financières | | | 258 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 849.00 | 24 170.00 | 151 539.00 | 326 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 374.00 | 95 695.00 | 151 539.00 | 398 374.00 |