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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 918.00 | 65 918.00 | 25 000.00 | 90 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 679.00 | 1 216 748.00 | 55 931.00 | 1 272 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 894.00 | 125 243.00 | 39 651.00 | 164 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 491.00 | 1 407 909.00 | 120 583.00 | 1 528 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BZ Autres créances | 2 607 547.00 | | 2 607 547.00 | 2 607 547.00 |
CF Disponibilités | 263 433.00 | | 263 433.00 | 263 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 264.00 | | 3 003 264.00 | 3 003 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 755.00 | 1 407 909.00 | 3 123 846.00 | 4 531 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 166 803.00 | -3 739 380.00 | | -3 166 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 692.00 | 572 577.00 | | 252 692.00 |
DL TOTAL (I) | -2 904 111.00 | -3 156 803.00 | | -2 904 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 355.00 | 4 489 770.00 | | 4 101 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 050.00 | 624 240.00 | | 719 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 237.00 | 163 656.00 | | 177 237.00 |
EA Autres dettes | 139 315.00 | 125 558.00 | | 139 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 957.00 | 5 407 700.00 | | 6 027 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 846.00 | 2 250 897.00 | | 3 123 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 515.00 | | 2 510 515.00 | 2 510 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 515.00 | | 2 510 515.00 | 2 510 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 319.00 | 14 861.00 | | 16 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 319.00 | 14 861.00 | | 16 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 319.00 | 797.00 | | 16 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 957.00 | 3 650 982.00 | | 2 639 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 265.00 | 3 078 405.00 | | 2 387 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 692.00 | 572 577.00 | | 252 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 020.00 | 50 889.00 | | 1 357 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 102.00 | 50 889.00 | | 1 291 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 101 355.00 | | | 4 101 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 050.00 | | | 719 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 237.00 | | | 177 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623 176.00 | 2 623 176.00 | | 2 623 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 176.00 | 2 623 176.00 | | 2 623 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 957.00 | | | 6 027 957.00 |