| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418 015.00 | 8 003 310.00 | 414 705.00 | 8 418 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 678.00 | | 1 037 678.00 | 1 037 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 474 925.00 | 8 005 391.00 | 1 469 533.00 | 9 474 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 011.00 | | 508 011.00 | 508 011.00 |
BZ Autres créances | 1 499 858.00 | | 1 499 858.00 | 1 499 858.00 |
CF Disponibilités | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 596.00 | | 2 085 596.00 | 2 085 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 521.00 | 8 005 391.00 | 3 560 129.00 | 11 565 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 772.00 | 435 772.00 | | 435 772.00 |
DH Report à nouveau | -449 599.00 | 31 552.00 | | -449 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 240.00 | -481 151.00 | | 20 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 605 329.00 | 1 160 300.00 | | 605 329.00 |
DL TOTAL (I) | 622 743.00 | 1 157 473.00 | | 622 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 799.00 | 712 200.00 | | 1 249 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 000.00 | 179 160.00 | | 332 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 051.00 | 423 033.00 | | 1 092 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 097.00 | 75 293.00 | | 88 097.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 432.00 | 525 640.00 | | 175 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 386.00 | 1 915 326.00 | | 2 937 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 129.00 | 3 072 800.00 | | 3 560 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 676.00 | | 1 247 676.00 | 1 247 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 676.00 | | 1 247 676.00 | 1 247 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 501 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 389 278.00 | |
GE Autres charges | | | 215 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 996 720.00 | | | 996 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 775.00 | | | 997 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 934.00 | 14 404.00 | | 10 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 934.00 | 14 404.00 | | 941 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 841.00 | -14 404.00 | | 55 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 278.00 | -252 204.00 | | -389 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 469.00 | 1 887 145.00 | | 4 755 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 228.00 | 2 368 297.00 | | 4 735 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 240.00 | -481 151.00 | | 20 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 746 414.00 | | 5 088 173.00 | 7 746 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359 662.00 | 9 474 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 6 000.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 743 031.00 | 1 873 083.00 | | 5 743 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740 950.00 | 1 873 083.00 | | 5 740 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 560.00 | 1 236 560.00 | | 1 236 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 051.00 | 1 092 051.00 | | 1 092 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VI Groupe et associés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 954.00 | 2 761 954.00 | | 2 761 954.00 |