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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 17 341.00 | 1 475.00 | 18 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 204.00 | 17 341.00 | 1 864.00 | 19 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 726.00 | 10 599.00 | 14 127.00 | 24 726.00 |
072 Créances – Autres | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 272.00 | 10 599.00 | 23 673.00 | 34 272.00 |
110 Total général Actif | 53 476.00 | 27 940.00 | 25 537.00 | 53 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 155.00 | | | 143 155.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | | | -620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 631.00 | | | -8 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
252 Charges sociales | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |