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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 875.00 | 92 489.00 | 60 386.00 | 152 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 186.00 | 104 830.00 | 69 356.00 | 174 186.00 |
BT Marchandises | 327 574.00 | | 327 574.00 | 327 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 095.00 | 7 885.00 | 425 210.00 | 433 095.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 935.00 | 7 885.00 | 853 050.00 | 860 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 121.00 | 112 715.00 | 922 406.00 | 1 035 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 161 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | 228.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | 4 952.00 | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 278 077.00 | 257 210.00 | | 278 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 907.00 | 181 400.00 | | 160 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 340.00 | 56 508.00 | | 30 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 358.00 | 301 535.00 | | 368 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 281.00 | 86 769.00 | | 81 281.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 6 323.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 328.00 | 632 535.00 | | 644 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 406.00 | 890 614.00 | | 922 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 301.00 | | 29 365.00 | 166 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 892.00 | 27 941.00 | 18 004.00 | 94 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 041.00 | 27 941.00 | 15 153.00 | 92 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
6T Sur comptes clients | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 754.00 | | 869.00 | 8 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 358.00 | 368 358.00 | | 368 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 423 647.00 | 423 647.00 | | 423 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 907.00 | 41 833.00 | 119 074.00 | 160 907.00 |
VI Groupe et associés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 078.00 | 443 660.00 | 18 418.00 | 462 078.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 328.00 | 525 254.00 | 119 074.00 | 644 328.00 |