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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 314 501.00 | 1 033 480.00 | 5 281 021.00 | 6 314 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 104 309.00 | 3 453 827.00 | 17 650 482.00 | 21 104 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 418 810.00 | 4 487 307.00 | 22 931 503.00 | 27 418 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 348.00 | | 470 348.00 | 470 348.00 |
BZ Autres créances | 166 191.00 | | 166 191.00 | 166 191.00 |
CF Disponibilités | 1 813 177.00 | | 1 813 177.00 | 1 813 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 359.00 | | 2 543 359.00 | 2 543 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 095 579.00 | 4 487 307.00 | 25 608 272.00 | 30 095 579.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -690 614.00 | -903 320.00 | | -690 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 829.00 | 212 706.00 | | 157 829.00 |
DK Provisions réglementées | 3 369 321.00 | 2 807 925.00 | | 3 369 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 036.00 | 2 122 811.00 | | 2 842 036.00 |
DP Provisions pour risques | 177 714.00 | 171 920.00 | | 177 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 714.00 | 171 920.00 | | 177 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372 623.00 | 15 528 297.00 | | 14 372 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084 674.00 | 8 904 931.00 | | 8 084 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 859.00 | 85 795.00 | | 105 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 366.00 | 91 095.00 | | 25 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 588 522.00 | 24 610 118.00 | | 22 588 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 608 272.00 | 26 904 848.00 | | 25 608 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 371 679.00 | | 3 371 679.00 | 3 371 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 679.00 | | 3 371 679.00 | 3 371 679.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 110.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 397.00 | 699 760.00 | | 561 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 397.00 | 699 760.00 | | 561 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 397.00 | -699 672.00 | | -561 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 681.00 | 3 770 287.00 | | 3 371 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 852.00 | 3 557 581.00 | | 3 213 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 829.00 | 212 706.00 | | 157 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 418 810.00 | | 3 040.00 | 27 418 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 040.00 | | 27 418 810.00 | 3 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 27 418 810.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 418 810.00 | | 3 040.00 | 27 418 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 356.00 | 1 096 951.00 | | 3 390 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 356.00 | 1 096 951.00 | | 3 390 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 807 925.00 | 561 397.00 | | 2 807 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 920.00 | 5 794.00 | | 171 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 979 845.00 | 567 191.00 | | 2 979 845.00 |
UG ‐ Financières | | 5 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 084 674.00 | 8 084 674.00 | | 8 084 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
UX Autres créances clients | 470 348.00 | 470 348.00 | | 470 348.00 |
VB T. V. A. | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 369 933.00 | 1 197 347.00 | 5 202 862.00 | 14 369 933.00 |
VP Divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 182.00 | 730 182.00 | | 730 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 588 522.00 | 9 415 936.00 | 5 202 862.00 | 22 588 522.00 |