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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 188.00 | 55 617.00 | 22 571.00 | 78 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 151.00 | 41 538.00 | 124 613.00 | 166 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 157.00 | 100 044.00 | 202 113.00 | 302 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 545.00 | 71 403.00 | 2 039 143.00 | 2 110 545.00 |
BZ Autres créances | 165 264.00 | 6 000.00 | 159 264.00 | 165 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CF Disponibilités | 2 649 268.00 | | 2 649 268.00 | 2 649 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 740.00 | 77 403.00 | 4 951 338.00 | 5 028 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 897.00 | 177 446.00 | 5 153 451.00 | 5 330 897.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 172.00 | 704 344.00 | | 1 120 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 510.00 | 415 827.00 | | 805 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 182.00 | 2 665 672.00 | | 3 471 182.00 |
DP Provisions pour risques | 141 182.00 | 3 600.00 | | 141 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 182.00 | 3 600.00 | | 141 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 777.00 | 69 620.00 | | 602 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 092.00 | 710 150.00 | | 738 092.00 |
EA Autres dettes | 13 846.00 | 30 877.00 | | 13 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 753.00 | 23 030.00 | | 152 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 467.00 | 860 678.00 | | 1 534 467.00 |
ED (V) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 451.00 | 3 529 949.00 | | 5 153 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 389 197.00 | 291 341.00 | 3 680 538.00 | 3 389 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 197.00 | 291 341.00 | 3 680 538.00 | 3 389 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 080.00 | |
GE Autres charges | | | 38 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 795.00 | 4 126.00 | | 14 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 160.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 295.00 | 154 286.00 | | 17 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 697.00 | 44.00 | | 165 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 402.00 | 154 241.00 | | -148 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 728.00 | -271 928.00 | | -114 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 150.00 | 2 522 334.00 | | 3 849 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 640.00 | 2 106 507.00 | | 3 043 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 510.00 | 415 827.00 | | 805 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 662.00 | | 210 495.00 | 91 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | | 14 344.00 | 63 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 929.00 | | 196 151.00 | 24 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074.00 | 10 432.00 | | 48 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 674.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 9 758.00 | | 45 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 141 182.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 57 323.00 | 14 080.00 | | 57 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 323.00 | 55 617.00 | | 63 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 923.00 | 196 800.00 | 3 600.00 | 66 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 538.00 | 3 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 777.00 | 602 777.00 | | 602 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 798.00 | 216 798.00 | | 216 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 494.00 | 138 494.00 | | 138 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 753.00 | 152 753.00 | | 152 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 837.00 | 24 837.00 | | 54 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 996.00 | | | 2 024 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 234.00 | 2 372 083.00 | 196 151.00 | 2 568 234.00 |
VW T.V.A. | 349 488.00 | 349 488.00 | | 349 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 467.00 | 1 534 467.00 | | 1 534 467.00 |