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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 719.00 | 1 555.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373.00 | 1 719.00 | 1 655.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | 1 362.00 | 4 709.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 185.00 | 1 362.00 | 23 823.00 | 25 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 559.00 | 3 081.00 | 25 478.00 | 28 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DH Report à nouveau | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 715.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 715.00 | | 1 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 911.00 | 12 277.00 | 1 635.00 | 13 911.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
ST Autres comptes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YT Sous‐traitance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 429.00 | | | 12 429.00 |