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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 13 809.00 | 13 440.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 250.00 | 13 809.00 | 13 440.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 767 206.00 | | 767 206.00 | 767 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 812.00 | | 807 812.00 | 807 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 063.00 | 13 809.00 | 821 253.00 | 835 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 680 580.00 | 584 981.00 | | 680 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 879.00 | 95 599.00 | | 82 879.00 |
DL TOTAL (I) | 785 459.00 | 702 580.00 | | 785 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 445.00 | 9 078.00 | | 10 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 3 900.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 005.00 | 14 709.00 | | 16 005.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 793.00 | 27 948.00 | | 35 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 253.00 | 730 529.00 | | 821 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 39 767.00 | | 30 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 120.00 | 254 400.00 | | 267 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 879.00 | 95 599.00 | | 82 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 750.00 | | 4 500.00 | 22 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | | 4 500.00 | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 153.00 | 2 656.00 | | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 153.00 | 2 656.00 | | 11 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |