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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AP Constructions | 396 819.00 | 82 551.00 | 314 269.00 | 396 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 437.00 | 65 187.00 | 14 250.00 | 79 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 878.00 | 113 075.00 | 50 802.00 | 163 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 855.00 | 271 078.00 | 451 777.00 | 722 855.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880 578.00 | | 2 880 578.00 | 2 880 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 634.00 | | 4 449 634.00 | 4 449 634.00 |
BZ Autres créances | 848 747.00 | | 848 747.00 | 848 747.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 728.00 | | 8 276 728.00 | 8 276 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 999 583.00 | 271 078.00 | 8 728 505.00 | 8 999 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 7.00 | | |
DH Report à nouveau | 413 430.00 | 332 472.00 | | 413 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 611.00 | 180 958.00 | | 122 611.00 |
DL TOTAL (I) | 811 041.00 | 788 430.00 | | 811 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 779.00 | 711 345.00 | | 1 019 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 430.00 | 365.00 | | 63 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 224.00 | 2 724 282.00 | | 2 767 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 495.00 | 1 158 607.00 | | 1 619 495.00 |
EA Autres dettes | 2 447 535.00 | 528 794.00 | | 2 447 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 464.00 | 5 123 393.00 | | 7 917 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 505.00 | 5 911 823.00 | | 8 728 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 819 168.00 | 4 927 777.00 | | 7 819 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 483.00 | 412 292.00 | | 822 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 282.00 | | 80 573.00 | 642 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 561.00 | | 24 573.00 | 615 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 456.00 | | 56 000.00 | 16 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 077.00 | 49 001.00 | | 222 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 974.00 | 291.00 | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 103.00 | 48 710.00 | | 212 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 224.00 | 2 767 224.00 | | 2 767 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 535.00 | 2 447 535.00 | | 2 447 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 634.00 | 4 449 634.00 | | 4 449 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VB T. V. A. | 411 137.00 | 411 137.00 | | 411 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 483.00 | 822 483.00 | | 822 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 296.00 | 99 000.00 | 98 296.00 | 197 296.00 |
VI Groupe et associés | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 367.00 | 418 367.00 | | 418 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 356.00 | 5 468 356.00 | | 5 468 356.00 |
VW T.V.A. | 1 290 040.00 | 1 290 040.00 | | 1 290 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 464.00 | 7 819 168.00 | 98 296.00 | 7 917 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 721.00 | 10 983.00 | | 27 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 892.00 | 104 588.00 | | 67 892.00 |
ST Autres comptes | 619 597.00 | 472 180.00 | | 619 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 616.00 | 169 144.00 | | 178 616.00 |
YT Sous‐traitance | 8 125 955.00 | 7 814 546.00 | | 8 125 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 173.00 | 28 502.00 | | 19 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 018.00 | 33 416.00 | | 33 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 739.00 | 44 399.00 | | 60 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 390 531.00 | 899 082.00 | | 1 390 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 211.00 | 1 609 535.00 | | 1 206 211.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 011 234.00 | 8 588 960.00 | | 9 011 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |