| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 978.00 | 6 244.00 | 2 733.00 | 8 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 822.00 | 27 703.00 | 1 119.00 | 28 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 209.00 | 33 948.00 | 4 261.00 | 38 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 232.00 | 33 948.00 | 80 285.00 | 114 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 082.00 | 48 140.00 | | 58 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168.00 | 9 942.00 | | 3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 64 550.00 | 61 382.00 | | 64 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 2 296.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 363.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 7 880.00 | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 735.00 | 12 539.00 | | 15 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 285.00 | 73 921.00 | | 80 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 755.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 414.00 | 114 697.00 | | 113 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 246.00 | 104 755.00 | | 110 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168.00 | 9 942.00 | | 3 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 204.00 | 1 005.00 | | 37 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 795.00 | 1 005.00 | | 36 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 614.00 | 1 333.00 | | 32 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 614.00 | 1 333.00 | | 32 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 24 181.00 | 109.00 | 24 290.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |