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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AH Fonds commercial | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AP Constructions | 193 527.00 | 47 116.00 | 146 410.00 | 193 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 255.00 | 65 489.00 | 28 766.00 | 94 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 952.00 | 308 450.00 | 91 502.00 | 399 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 414.00 | 427 211.00 | 348 202.00 | 775 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
BT Marchandises | 289 109.00 | 4 115.00 | 284 994.00 | 289 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 032.00 | 2 189.00 | 439 842.00 | 442 032.00 |
BZ Autres créances | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CF Disponibilités | 211 533.00 | | 211 533.00 | 211 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 994.00 | 6 305.00 | 1 137 689.00 | 1 143 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 408.00 | 433 517.00 | 1 485 891.00 | 1 919 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 098.00 | | | 303 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 385.00 | | | 233 385.00 |
DL TOTAL (I) | 541 984.00 | | | 541 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 690.00 | | | 352 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
EA Autres dettes | 406 430.00 | | | 406 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 907.00 | | | 943 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 891.00 | | | 1 485 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 526.00 | | | 688 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 882.00 | | 53 532.00 | 721 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 219.00 | | 53 517.00 | 634 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 15.00 | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 004.00 | 45 208.00 | | 382 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 113.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 961.00 | 45 096.00 | | 375 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 430.00 | 406 430.00 | | 406 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 442 032.00 | 442 032.00 | | 442 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 350.00 | 96 970.00 | 255 381.00 | 352 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 152.00 | 568 874.00 | 2 278.00 | 571 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 907.00 | 688 527.00 | 255 381.00 | 943 907.00 |