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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 358.00 | 34 438.00 | 3 920.00 | 38 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989.00 | 4 859.00 | 6 130.00 | 10 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 150.00 | 102 251.00 | 106 899.00 | 209 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 497.00 | 141 548.00 | 116 948.00 | 258 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 392.00 | 16 598.00 | 278 794.00 | 295 392.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 358 224.00 | | 358 224.00 | 358 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 993.00 | 16 598.00 | 675 395.00 | 691 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 489.00 | 158 146.00 | 792 344.00 | 950 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 445.00 | 207 989.00 | | 231 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 356.00 | 78 457.00 | | 130 356.00 |
DL TOTAL (I) | 416 801.00 | 341 445.00 | | 416 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 271.00 | 183 385.00 | | 151 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 250.00 | 28 328.00 | | 27 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 6 613.00 | | 17 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 204.00 | 105 011.00 | | 179 204.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 543.00 | 323 350.00 | | 375 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 344.00 | 664 796.00 | | 792 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 295.00 | 260 664.00 | | 265 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 635.00 | | 44 458.00 | 217 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 596.00 | 258 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 220 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 358.00 | | 9 000.00 | 29 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 277.00 | | 35 458.00 | 188 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 239.00 | 35 905.00 | 3 596.00 | 109 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 358.00 | 5 080.00 | | 29 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 881.00 | 30 825.00 | 3 596.00 | 79 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 348.00 | | 8 750.00 | 25 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 348.00 | | 8 750.00 | 25 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 348.00 | | 8 750.00 | 25 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 275 475.00 | 275 475.00 | | 275 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 472.00 | 20 207.00 | 68 265.00 | 88 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 799.00 | 20 816.00 | 41 983.00 | 62 799.00 |
VI Groupe et associés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 127.00 | 331 127.00 | | 331 127.00 |
VW T.V.A. | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 543.00 | 265 295.00 | 110 248.00 | 375 543.00 |