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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 207 266.00 | | 207 266.00 | 207 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 266.00 | | 207 266.00 | 207 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 122 779.00 | | 1 122 779.00 | 1 122 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 413.00 | 2 763.00 | 26 650.00 | 29 413.00 |
084 Disponibilités | 317 935.00 | | 317 935.00 | 317 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 470 127.00 | 2 763.00 | 1 467 364.00 | 1 470 127.00 |
110 Total général Actif | 1 677 393.00 | 2 763.00 | 1 674 630.00 | 1 677 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 543 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 672 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 674 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
280 Produits financiers | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
294 Charges financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 763.00 | | | 2 763.00 |