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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 478.00 | 38 712.00 | 19 766.00 | 58 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 363.00 | 789 011.00 | 52 353.00 | 841 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 580.00 | | 1 301 580.00 | 1 301 580.00 |
BZ Autres créances | 397 482.00 | | 397 482.00 | 397 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 266 982.00 | | 266 982.00 | 266 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 301.00 | | 1 978 301.00 | 1 978 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 665.00 | 789 011.00 | 2 030 654.00 | 2 819 665.00 |
CU Autres participations | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 741 989.00 | 741 989.00 | | 741 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 285.00 | 543 247.00 | | 570 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 832.00 | 227 038.00 | | 396 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 117.00 | 825 285.00 | | 1 022 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 500.00 | 163 849.00 | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | 12 969.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 526.00 | 10 961.00 | | 102 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 672.00 | 568 749.00 | | 671 672.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 6 186.00 | | 3 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 850.00 | 44 997.00 | | 145 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 537.00 | 807 712.00 | | 1 008 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 654.00 | 1 632 997.00 | | 2 030 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 009.00 | 64 286.00 | 8 285.00 | 733 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 071.00 | 55 228.00 | | 695 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 938.00 | 9 058.00 | 8 285.00 | 37 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 672.00 | | | 671 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711 233.00 | 1 711 233.00 | | 1 711 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 733.00 | 1 711 233.00 | | 1 718 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 537.00 | | | 1 008 537.00 |