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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 337 522.00 | | 337 522.00 | 337 522.00 |
084 Disponibilités | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 270.00 | | 410 270.00 | 410 270.00 |
110 Total général Actif | 459 861.00 | | 459 861.00 | 459 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 517 977.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 269 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 139 052.00 | 2 008 282.00 | | 1 139 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 702.00 | | 14.00 |
230 Autres produits | 261.00 | 3 508.00 | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 327.00 | 2 012 491.00 | | 1 139 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 807.00 | 1 489 250.00 | | 799 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56 940.00 | -2 098.00 | | 56 940.00 |
242 Autres charges externes. | 130 077.00 | 215 850.00 | | 130 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | 6 468.00 | | 5 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 267.00 | 157 801.00 | | 99 267.00 |
252 Charges sociales | 29 515.00 | 33 835.00 | | 29 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 900.00 | 52 009.00 | | 81 900.00 |
262 Autres charges | 1 011.00 | 1 002.00 | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 203 525.00 | 1 954 116.00 | | 1 203 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 199.00 | 58 375.00 | | -64 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 554 926.00 | 5 366.00 | | 554 926.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | 886.00 | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320 955.00 | 4 291.00 | | 320 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 879.00 | -22 782.00 | | 87 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 516.00 | 81 346.00 | | 79 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 689 323.00 | | | 689 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 670 319.00 | | | 670 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 230 382.00 | | | 230 382.00 |