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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 1 345.00 | 4 640.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 858.00 | 13 384.00 | 20 473.00 | 33 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 593.00 | 14 729.00 | 52 863.00 | 67 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 103.00 | | 181 103.00 | 181 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 696.00 | 14 729.00 | 233 965.00 | 248 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 505.00 | 51 502.00 | | 54 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 633.00 | 3 003.00 | | -4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 58 122.00 | 62 755.00 | | 58 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 301.00 | 39 399.00 | | 39 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 110.00 | 129 518.00 | | 113 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 26 838.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 844.00 | 195 755.00 | | 175 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 966.00 | 258 510.00 | | 233 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 844.00 | 195 755.00 | | 175 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 269.00 | | 358 269.00 | 358 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 269.00 | | 358 269.00 | 358 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 18.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 18.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | 1 874.00 | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966.00 | -1 856.00 | | -4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 635.00 | 346 984.00 | | 359 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 267.00 | 343 981.00 | | 364 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 633.00 | 3 003.00 | | -4 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 776.00 | | 9 316.00 | 62 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 67 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 5 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 5 985.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | | 3 331.00 | 30 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 844.00 | 6 385.00 | 4 500.00 | 12 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 345.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 344.00 | 5 040.00 | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VB T. V. A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 388.00 | 143 638.00 | 27 750.00 | 171 388.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |