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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 356.00 | 114 841.00 | 160 515.00 | 275 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 772.00 | 102 445.00 | 169 327.00 | 271 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 573.00 | 217 287.00 | 331 287.00 | 548 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BP En cours de production de services | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 865.00 | 74 667.00 | 528 198.00 | 602 865.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 478.00 | 74 667.00 | 622 811.00 | 697 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 051.00 | 291 954.00 | 954 098.00 | 1 246 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DH Report à nouveau | | -33 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 222.00 | 54 602.00 | | 72 222.00 |
DL TOTAL (I) | 95 558.00 | 23 335.00 | | 95 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 158.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 1 100.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 405.00 | 279 828.00 | | 515 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 728.00 | 286 423.00 | | 262 728.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 11 000.00 | | 2 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 540.00 | 578 509.00 | | 858 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 098.00 | 601 844.00 | | 954 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 540.00 | 578 509.00 | | 858 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 550.00 | | 301 988.00 | 296 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 964.00 | 548 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 964.00 | 547 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 105.00 | | 301 988.00 | 295 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 936.00 | 57 862.00 | 29 511.00 | 188 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 936.00 | 57 862.00 | 29 511.00 | 188 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 870.00 | 23 137.00 | 38 340.00 | 89 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 870.00 | 23 137.00 | 38 340.00 | 89 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 870.00 | 23 137.00 | 38 340.00 | 89 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 137.00 | 38 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 405.00 | 515 405.00 | | 515 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 602 865.00 | 602 865.00 | | 602 865.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 496.00 | 617 496.00 | | 617 496.00 |
VW T.V.A. | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 670.00 | 856 670.00 | | 856 670.00 |