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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 2 794.00 | 2 555.00 | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 12 065.00 | 3 479.00 | 15 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 894.00 | 14 859.00 | 6 034.00 | 20 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
072 Créances – Autres | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
084 Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
110 Total général Actif | 65 178.00 | 14 859.00 | 50 318.00 | 65 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 789.00 | | | 120 789.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
242 Autres charges externes. | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
252 Charges sociales | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 628.00 | | | 3 628.00 |