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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 320 000.00 | -320 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 270.00 | 320 000.00 | 82 270.00 | 402 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 814.00 | 320 000.00 | 114 814.00 | 434 814.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 337 439.00 | | | 337 439.00 |
DH Report à nouveau | -323 698.00 | | | -323 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | -918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -918.00 | | | -918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 87 315.00 | 12 709.00 | | 87 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 794.00 | 32 544.00 | 2 250.00 | 34 794.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 967.00 | 26 361.00 | | 100 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |