| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 947.00 | 543.00 | 2 490.00 |
AP Constructions | 15 895.00 | 6 658.00 | 9 237.00 | 15 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 10 060.00 | 2 289.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 994.00 | 8 914.00 | 1 080.00 | 9 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 842.00 | 27 579.00 | 13 263.00 | 40 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BT Marchandises | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BZ Autres créances | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 887.00 | 27 579.00 | 108 307.00 | 135 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DH Report à nouveau | -47 690.00 | | | -47 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 215.00 | | | -52 215.00 |
DL TOTAL (I) | -83 864.00 | | | -83 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 172.00 | | | 192 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 172.00 | | | 192 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 808.00 | | 138 808.00 | 138 808.00 |
FG Production vendue services | 353 876.00 | | 353 876.00 | 353 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 684.00 | | 492 684.00 | 492 684.00 |
FM Production stockée | | | -21 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 045.00 | | | -11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 397.00 | | | 487 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 612.00 | | | 539 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 215.00 | | | -52 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 052.00 | | 790.00 | 40 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 790.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 089.00 | 3 490.00 | | 24 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 335.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | 3 155.00 | | 22 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VW T.V.A. | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
ST Autres comptes | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 233.00 | | | 183 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |