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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 181.00 | 9 068.00 | 5 112.00 | 14 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 081.00 | 9 568.00 | 14 512.00 | 24 081.00 |
BT Marchandises | 970 023.00 | 228 464.00 | 741 558.00 | 970 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 015.00 | 213.00 | 409 801.00 | 410 015.00 |
BZ Autres créances | 153 841.00 | | 153 841.00 | 153 841.00 |
CF Disponibilités | 545 536.00 | | 545 536.00 | 545 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 458.00 | 228 678.00 | 1 853 780.00 | 2 082 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 539.00 | 238 246.00 | 1 868 292.00 | 2 106 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
DL TOTAL (I) | 548 668.00 | | | 548 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 010.00 | | | 260 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 119.00 | | | 876 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 624.00 | | | 1 319 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 292.00 | | | 1 868 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 917.00 | | | 1 077 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 340.00 | | 4 512.00 | 21 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 24 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | | 625.00 | 13 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | 3 887.00 | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 1 264.00 | | 8 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 1 264.00 | | 7 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 120.00 | 876 120.00 | | 876 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 410 015.00 | 410 015.00 | | 410 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 832.00 | 18 125.00 | 241 707.00 | 259 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 298.00 | 566 898.00 | 9 400.00 | 576 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 625.00 | 1 077 917.00 | 241 707.00 | 1 319 625.00 |