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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
AH Fonds commercial | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
AP Constructions | 139 858.00 | 45 445.00 | 94 413.00 | 139 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 1 560.00 | 1 249.00 | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 099.00 | 124 533.00 | 177 565.00 | 302 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 556.00 | 191 764.00 | 427 792.00 | 619 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 097.00 | 82 533.00 | 200 563.00 | 283 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
BZ Autres créances | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CF Disponibilités | 716 205.00 | | 716 205.00 | 716 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 446.00 | 82 533.00 | 1 160 913.00 | 1 243 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 003.00 | 274 297.00 | 1 588 706.00 | 1 863 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404 658.00 | 307 293.00 | | 404 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 394.00 | 97 364.00 | | 105 394.00 |
DL TOTAL (I) | 521 053.00 | 415 658.00 | | 521 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 716.00 | 118 762.00 | | 78 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 331.00 | 51 513.00 | | 32 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 131.00 | 491 424.00 | | 572 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 236.00 | 72 299.00 | | 85 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 058.00 | 313 184.00 | | 262 058.00 |
EA Autres dettes | 12 950.00 | 50 818.00 | | 12 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 227.00 | 61 408.00 | | 24 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 653.00 | 1 159 410.00 | | 1 067 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 706.00 | 1 575 069.00 | | 1 588 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 259.00 | | 2 808 259.00 | 2 808 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 259.00 | | 2 808 259.00 | 2 808 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 268.00 | 93 250.00 | | 58 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 179.00 | 93 250.00 | | 68 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 948.00 | 82 127.00 | | 50 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 948.00 | 82 127.00 | | 50 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 230.00 | 11 122.00 | | 17 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 135.00 | 52 481.00 | | 48 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 830.00 | 2 630 494.00 | | 2 882 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 436.00 | 2 533 129.00 | | 2 777 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 394.00 | 97 364.00 | | 105 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 313.00 | 76 760.00 | 58 310.00 | 173 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 089.00 | 76 760.00 | 58 310.00 | 153 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 237.00 | 85 237.00 | | 85 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 059.00 | 262 059.00 | | 262 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 716.00 | 40 744.00 | 37 972.00 | 78 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 145.00 | 244 145.00 | | 244 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 360.00 | 244 145.00 | 17 215.00 | 261 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 522.00 | 457 550.00 | 37 972.00 | 495 522.00 |