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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 995.00 | 30 370.00 | 3 624.00 | 33 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467 281.00 | | 467 281.00 | 467 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 204.00 | 30 370.00 | 810 833.00 | 841 204.00 |
BZ Autres créances | 350 605.00 | | 350 605.00 | 350 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 770.00 | 107 484.00 | 1 910 286.00 | 2 017 770.00 |
CF Disponibilités | 1 292 381.00 | | 1 292 381.00 | 1 292 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 579.00 | 107 484.00 | 3 554 095.00 | 3 661 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 783.00 | 137 854.00 | 4 364 929.00 | 4 502 783.00 |
CU Autres participations | 339 928.00 | | 339 928.00 | 339 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 741 061.00 | 2 813 655.00 | | 2 741 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 773.00 | -72 593.00 | | 463 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 835.00 | 3 896 061.00 | | 4 359 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 526.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094.00 | 5 121.00 | | 5 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 929.00 | 3 901 182.00 | | 4 364 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 597.00 | | 440 132.00 | 646 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 525.00 | 807 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 525.00 | 841 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 144.00 | | 2 851.00 | 31 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 453.00 | | 437 281.00 | 615 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 938.00 | 8 433.00 | | 21 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 938.00 | 8 433.00 | | 21 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 350 605.00 | 350 605.00 | | 350 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 428.00 | 351 428.00 | | 351 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |