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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 887.00 | 16 141.00 | 9 746.00 | 25 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 365.00 | 58 766.00 | 9 599.00 | 68 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 648.00 | 28 275.00 | 66 373.00 | 94 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 515.00 | 103 181.00 | 93 334.00 | 196 515.00 |
BT Marchandises | 307 237.00 | 49 653.00 | 257 584.00 | 307 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 951.00 | 38 074.00 | 139 877.00 | 177 951.00 |
BZ Autres créances | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CF Disponibilités | 179 447.00 | | 179 447.00 | 179 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 078.00 | 87 727.00 | 668 351.00 | 756 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 593.00 | 190 908.00 | 761 685.00 | 952 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
DL TOTAL (I) | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
DP Provisions pour risques | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 038.00 | | | 284 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
EA Autres dettes | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 526.00 | | | 570 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 685.00 | | | 761 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 062.00 | | | 395 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 161.00 | | 54 770.00 | 170 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 417.00 | 196 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 417.00 | 188 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 546.00 | | 54 770.00 | 162 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 905.00 | 26 178.00 | 13 902.00 | 90 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 905.00 | 26 178.00 | 13 902.00 | 90 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 056.00 | 20 000.00 | | 40 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 404.00 | 38 074.00 | 23 404.00 | 23 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 404.00 | 87 727.00 | 23 404.00 | 23 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 460.00 | 107 727.00 | 23 404.00 | 63 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 074.00 | 23 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 038.00 | 284 038.00 | | 284 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 34 535.00 | 175 465.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 009.00 | 269 394.00 | 7 615.00 | 277 009.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 526.00 | 395 062.00 | 175 465.00 | 570 526.00 |