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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 068.00 | | 2 110 068.00 | 2 110 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 675.00 | | 144 675.00 | 144 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 742.00 | | 2 254 742.00 | 2 254 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 319.00 | 397 248.00 | | 397 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 708.00 | 71.00 | | 606 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 027.00 | 408 319.00 | | 1 015 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 5 553.00 | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 896.00 | 107 855.00 | | 325 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 407.00 | | | 900 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 715.00 | 113 408.00 | | 1 239 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 742.00 | 521 727.00 | | 2 254 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 804.00 | | 1 311 804.00 | 1 311 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 804.00 | | 1 311 804.00 | 1 311 804.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 745.00 | 13.00 | | 218 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 886.00 | 362 826.00 | | 1 324 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 178.00 | 362 755.00 | | 718 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 708.00 | 71.00 | | 606 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 068.00 | | 2 000 000.00 | 110 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 068.00 | | 2 000 000.00 | 110 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 896.00 | 325 896.00 | | 325 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 407.00 | 900 407.00 | | 900 407.00 |
UP Prêts | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 706.00 | 36 806.00 | 2 109 900.00 | 2 146 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 715.00 | 1 239 715.00 | | 1 239 715.00 |