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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317 581.00 | 2 232 307.00 | 85 274.00 | 2 317 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 229.00 | 501 992.00 | 15 237.00 | 517 229.00 |
AX Avances et acomptes | 233 720.00 | | 233 720.00 | 233 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 579.00 | 2 734 299.00 | 596 280.00 | 3 330 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
BZ Autres créances | 477 972.00 | | 477 972.00 | 477 972.00 |
CF Disponibilités | 759 502.00 | | 759 502.00 | 759 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 646.00 | | 1 437 646.00 | 1 437 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 225.00 | 2 734 299.00 | 2 033 926.00 | 4 768 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
CU Autres participations | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 936.00 | 1 221 080.00 | | 786 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 624.00 | -434 144.00 | | -397 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 513.00 | 2 115 136.00 | | 1 717 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 367.00 | 134 646.00 | | 32 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 29 926.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 167.00 | 291 730.00 | | 247 167.00 |
EA Autres dettes | 18 781.00 | 18 778.00 | | 18 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 414.00 | 475 080.00 | | 316 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 926.00 | 2 590 216.00 | | 2 033 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 414.00 | 475 080.00 | | 316 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 602.00 | | 479 602.00 | 479 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 602.00 | | 479 602.00 | 479 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 974.00 | 969 077.00 | | 493 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 597.00 | 1 403 221.00 | | 891 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 624.00 | -434 144.00 | | -397 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 812.00 | | 1 767.00 | 3 328 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318 581.00 | | | 2 318 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 182.00 | | 1 767.00 | 749 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 049.00 | | | 261 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 226.00 | 249 073.00 | | 2 485 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011 111.00 | 221 196.00 | | 2 011 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 115.00 | 27 877.00 | | 474 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UX Autres créances clients | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VC Groupe et associés | 398 820.00 | 398 820.00 | | 398 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 811.00 | 707 811.00 | | 707 811.00 |
VW T.V.A. | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 414.00 | 316 414.00 | | 316 414.00 |