| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 269.00 | 9 729.00 | 540.00 | 10 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 646.00 | 22 136.00 | 2 510.00 | 24 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 095.00 | 31 865.00 | 350 230.00 | 382 095.00 |
BZ Autres créances | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CF Disponibilités | 78 411.00 | | 78 411.00 | 78 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 389.00 | 31 865.00 | 502 524.00 | 534 389.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 479.00 | 242 489.00 | | 302 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 441.00 | 59 990.00 | | -48 441.00 |
DL TOTAL (I) | 265 039.00 | 313 479.00 | | 265 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 449.00 | 48 367.00 | | 215 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 3 729.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 20 606.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359.00 | 15 109.00 | | 10 359.00 |
EA Autres dettes | | 2 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 485.00 | 90 798.00 | | 237 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 524.00 | 404 278.00 | | 502 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 072.00 | | 722 072.00 | 722 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 072.00 | | 722 072.00 | 722 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 160.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 160.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | -1 160.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 051.00 | 914 017.00 | | 729 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 491.00 | 854 027.00 | | 777 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 441.00 | 59 990.00 | | -48 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 033.00 | | 7 062.00 | 375 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 080.00 | | | 347 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853.00 | | 7 062.00 | 27 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 229.00 | 2 359.00 | | 26 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | 2 359.00 | | 26 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 056.00 | 13 606.00 | 15 449.00 | 29 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 770.00 | 75 321.00 | 15 449.00 | 90 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 901.00 | 55 753.00 | | 57 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 237.00 | 7 039.00 | | 5 237.00 |
ST Autres comptes | 75 589.00 | 126 688.00 | | 75 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 619.00 | 47 280.00 | | 39 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -99.00 | 3 050.00 | | -99.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 417.00 | 55 753.00 | | 58 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 346.00 | 184 057.00 | | 120 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |