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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AN Terrains | 519.00 | 379.00 | 140.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 090.00 | 160 480.00 | 38 611.00 | 199 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 797.00 | 161 447.00 | 41 351.00 | 202 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 123.00 | 229 517.00 | 1 817 606.00 | 2 047 123.00 |
BZ Autres créances | 477 101.00 | | 477 101.00 | 477 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 023 169.00 | | 2 023 169.00 | 2 023 169.00 |
CF Disponibilités | 1 877 063.00 | | 1 877 063.00 | 1 877 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 025.00 | 229 517.00 | 6 215 507.00 | 6 445 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 822.00 | 390 964.00 | 6 256 858.00 | 6 647 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 124 168.00 | 1 860 077.00 | | 2 124 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 711.00 | 464 090.00 | | 626 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 879.00 | 2 379 167.00 | | 2 805 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 561.00 | 1 192 235.00 | | 1 160 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 097.00 | 91 003.00 | | 57 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 859.00 | 554 565.00 | | 738 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 200.00 | 927 566.00 | | 1 281 200.00 |
EA Autres dettes | 161 239.00 | 128 956.00 | | 161 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 023.00 | 278 100.00 | | 52 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 979.00 | 3 172 425.00 | | 3 450 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 858.00 | 5 551 592.00 | | 6 256 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 808 172.00 | | 5 808 172.00 | 5 808 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 172.00 | | 5 808 172.00 | 5 808 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 569.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 153.00 | 2 860.00 | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153.00 | 2 860.00 | | 5 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 1 763.00 | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 1 763.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | 1 097.00 | | 3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 448.00 | 184 068.00 | | 223 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 751.00 | 4 752 101.00 | | 5 852 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 040.00 | 4 288 011.00 | | 5 226 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 711.00 | 464 090.00 | | 626 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 230.00 | 202 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 230.00 | 199 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 839.00 | | | 219 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 107.00 | 27 569.00 | 20 230.00 | 154 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 519.00 | 27 569.00 | 20 230.00 | 153 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 991.00 | | 21 474.00 | 250 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 991.00 | | 21 474.00 | 250 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 991.00 | | 21 474.00 | 250 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 859.00 | 738 859.00 | | 738 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 199.00 | 1 281 199.00 | | 1 281 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 239.00 | 161 239.00 | | 161 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 561.00 | 1 160 561.00 | | 1 160 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544 792.00 | 2 544 792.00 | | 2 544 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 392.00 | 2 544 792.00 | 2 600.00 | 2 547 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 979.00 | 3 450 979.00 | | 3 450 979.00 |